Renda fixa
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.411.777/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.411.777/0001-33: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,59%), DEB (3,20%), DEB (2,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DLM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 113No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,5% | +10,5% | -5,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,0% | +7,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 976,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 967,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 965,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 941,1k
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 932,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 917,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 887,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 861,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 848,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 824,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 823,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 810,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 758,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 747,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 729,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 723,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 711,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 710,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 660,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 654,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 649,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 647,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 636,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 636,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 633k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 612,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 611,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 608,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 566k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 561,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 557,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 551,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 542,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 538,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 532,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 501k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 490,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 445,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 442,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 400,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 400,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 377,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 371k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 370,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 370k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 368,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 366k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 346,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 339,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 335,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 333,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 333,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 319,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 308,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 304,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 301,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 286,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 286,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 281,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 273,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 272,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 251,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 251k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 238,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 231,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 226,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 219,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 215k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 208k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 186,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 175,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 162,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 160,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 127,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 125k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 123,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 114,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 102,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 100,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 87,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50,5k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,5k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,4m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.014,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 69,3m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Lms Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 69,9m | +4,2% | -10,3 p.p. |
| Capim FIF Investimento em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Ipca 2035 FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,7m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,3m | +6,3% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
61.411.777/0001-33 (só os números: 61411777000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DLM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,59%), DEB (3,20%), DEB (2,23%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 69,4m sobre um patrimônio de R$ 69,3m.
Qual o patrimônio do Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 69.315.222,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.411.777/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam