Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.411.777/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,3m distribuído em 113 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,59%), DEB (3,20%), DEB (2,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DLM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,4m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.014,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8m | 15,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,1k | 1,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,8k | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 649,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 611,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 400,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,7k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 286,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,08% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,07% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,5k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam