Renda fixa
BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada
CNPJ 30.618.302/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Compartilhado FIF RF CP Lp, CNPJ 30.618.302/0001-99: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 155,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,87%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08 (3,55%), BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 155,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 250 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 250 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (18,14%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 (4,37%), BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 (3,76%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 28,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 6,8m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 5,85m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 5,53m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,3m
BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2029-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,29m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,7m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,69m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,56m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,45m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,34m
BCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,32m
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,22m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,21m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,79m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,7m
BCO SAFRA SA - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,64m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,54m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,48m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,43m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,39m
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,29m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,18m
BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,78m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 250 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,87%
ValorR$ 80,7m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 5,53m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,97m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,3m
BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2029-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,29m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,47m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,43m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,43m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,26m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,22m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,21m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,19m
BCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,18m
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,08m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,7m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,46m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,4m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,39m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,39m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,39m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
BCO SAFRA SA - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,34m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,18m
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,05m
BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,64m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 530k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 125,8k
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 121,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 863,33
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 155,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 155,5m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.351,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Accesscarteira de set/2026 | R$ 152m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Santander Vernon Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 154,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 155,5m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| 108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 160,1m | -8,8% | -22,9 p.p. |
| ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,7m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 215,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Compartilhado FIF RF CP Lp?
30.618.302/0001-99 (só os números: 30618302000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Compartilhado FIF RF CP Lp?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Compartilhado FIF RF CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,87%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08 (3,55%), BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 (3,19%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 155,5m sobre um patrimônio de R$ 155,5m.
Qual o patrimônio do BB Compartilhado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada?
R$ 155.479.387,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.618.302/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam