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Renda fixa

Victorem Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 45.104.170/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Victorem FIF, CNPJ 45.104.170/0001-54: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 155,9m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Galapagos Investments Solutions LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (13,95%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 155,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
94 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Investments Solutions LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,5%+14,3%-1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,8%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,3%+13,0%+1,3 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+7,1%+6,6%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,79m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Victorem Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (7,75%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (32.969.429/0001-88) (6,16%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.492.719/0001-06) (5,36%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 12m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (32.969.429/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 9,51m

  • VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.492.719/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 8,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 7,46m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.737/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 5,18m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 5m

  • GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 4,44m

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 4,26m

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 4,22m

  • LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.268/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 4,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.969.565/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 3,84m

  • BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 3,78m

  • BCO BMG SA - venc. 2028-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 3,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    RDORC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,21m

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.113.571/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,66m

  • 1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,53m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,62%

    ValorR$ 50,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,95%

    ValorR$ 21,7m

  • VINCI Energia Sustentável FIDC - Is Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 8,28m

  • Santiago Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 8,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pegcard de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 5,26m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 5,05m

  • Lrs Gcb FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 4,01m

  • BCO BMG SA - venc. 2028-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,24m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,56m

  • 1ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior Classe Única do Galapagos Atlas FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,54m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,47m

  • HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,58m

Mostrar as outras 34 posições

  • Wellgrow FIDC Resp Lim - Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,55m

  • Cotas Seniores FIDC Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,16m

  • BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,14m

  • Gv Consignado Público FIDC Rl - Sênior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 965,6k

  • BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 955,3k

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 909,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 864,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 749,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 704,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 685,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 591k

  • BANCO INTER SA - venc. 2028-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 590,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 536k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 521,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 325,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 303,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 230,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 77,1k

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 68,6k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 64,6k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,5k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,04k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,88k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,86k

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,30

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 155,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 156,2m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 337,3k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 337.278,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Victorem FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Accesscarteira de set/2026R$ 152m+13,5%-0,7 p.p.
Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 154,1m——
Santander Vernon Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 154,3m+11,3%-2,9 p.p.
Victorem Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 155,9m+15,3%+1,1 p.p.
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitcarteira de set/2026R$ 157,7m-1,8%-16,0 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fkeggcarteira de set/2026R$ 158,2m+9,0%-5,1 p.p.
ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 168,7m+5,1%-9,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Victorem Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Victorem FIF?

45.104.170/0001-54 (só os números: 45104170000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Victorem FIF?

Galapagos Investments Solutions LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Victorem FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Victorem Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (13,95%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,30%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 156,2m sobre um patrimônio de R$ 155,9m.

Qual o patrimônio do Victorem Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 155.890.613,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.104.170/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam