Renda fixa
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.189.318/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 51.189.318/0001-01: rendeu -2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: DEB (16,87%), DEB (15,01%), DEB (12,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 84,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 698 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,6% | +14,3% | -10,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,5% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | -1,0% | +3,8% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 698 investimentos finais. Os maiores: DEB (17,97%), DEB (14,35%), DEB (12,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 15m
DEB
QLIT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 12m
DEB
CICC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 10,8m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 9,85m
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 6,22m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 5,93m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 4,07m
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 4,06m
DEB
QLPA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,33m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CICC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,62m
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,94m
DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,69m
DEB
ORIG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,4m
DEB
RGRA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,02m
DEB
TCII11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 200,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 195,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,9k
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 698 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 6,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 5,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 3,96m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,62m
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_23H1317741
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,46m
TRIVIA TRENS S.A. - venc. 2027-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 194,6k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,8m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.596,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp LimitR$ 84,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 83,1m | — | — |
| Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 84,8m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 85,1m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 85,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,5m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 103,9m | +14,0% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura RF?
51.189.318/0001-01 (só os números: 51189318000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura RF?
Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (16,87%), DEB (15,01%), DEB (12,99%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 84,8m sobre um patrimônio de R$ 84,8m.
Qual o patrimônio do Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 84.763.797,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.189.318/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam