Multimercado
Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 68.151.028/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Labris FIM CP LP, CNPJ 68.151.028/0001-63: tem patrimônio de R$ 212,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Investimentos Cctvm S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (52,60%), Valores a Pagar (19,29%), VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LABRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 261 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2026
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 82,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 261 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (52,60%), Valores a Pagar (19,30%), VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.180.894/0001-17) (8,56%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,60%
ValorR$ 111,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo19,30%
ValorR$ 41,1m
VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.180.894/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 18,2m
VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.437.903/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 15,6m
CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.045.944/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 13,1m
CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.143.549/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 10,5m
NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.958.829/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 8,34m
EXA RENDA HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (61.232.706/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 6,6m
LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA (57.021.822/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 6,27m
XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (52.357.468/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.513.922/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,79m
AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (51.665.327/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,45m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.424.730/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,14m
BTG PACTUAL PRIME LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.922.008/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,8m
MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (43.741.195/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,39m
MAUÁ CAPITAL LAJES CORPORATIVAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.526.654/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,32m
TERRAX VINTAGE MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,05m
Compromissada - Codigo do Movimento [932563]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,01m
XP HABITAT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (50.385.179/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,79m
DEB
TUPW21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,69m
DEB
QLIT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,64m
CYRELA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.601.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,61m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,57m
Compromissada - Codigo do Movimento [932562]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,51m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,60%
ValorR$ 111,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,29%
ValorR$ 41m
Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII - FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 18,2m
VINCI Hedge Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 15,6m
Cix Mcmv Feeder Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 13,1m
Capitânia Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 10,5m
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 10,1m
Riza Terrax Vintage Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 9,19m
Navi Infra Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 8,34m
Exa Renda High Grade Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 6,6m
Legacy Capital Portfolio Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura RF Lp Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 6,27m
XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,99m
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,79m
AZ Quest Panorama Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,45m
Fundo de Investimento Imobiliário XP Renda Imobiliária Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,14m
Pátria Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,94m
BTG Pactual Prime Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,8m
Mauá Capital Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,39m
Mauá Capital Lajes Corporativas Feeder Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,32m
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
XP Habitat Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,79m
Cyrela Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,61m
Fundo de Investimento Imobiliário Wings Renda Imobiliária Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,13m
AZ Quest Renda Mais - Infra - Yield Vi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 923k
Valora Infra Renda Mais Fip em Infraestrutura - Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 904k
Sparta Pré 2028 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 700,4k
Hedge Crédito Agro Fiagro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 494,1k
JGP Crédito Agro Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 437,2k
Riza Domus Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 430,2k
AZ Quest Panorama Renda Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 374,7k
Valora CRI Pré I Feeder Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 342,9k
Lcp Prefixado Feeder Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 307,4k
VINCI Crédito Portfólio Cdi+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 232,6k
Rbr Infra Advisory Pré III Renda+ Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 197k
XP Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 134,9k
Conta Corrente/SINACOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 125,6k
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) Fi Cotas Fi Multimercado - Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,8k
XP Habitat Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 116,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,1k
Trend Pe Xxvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100,8k
Triplo a Residencial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 80,4k
Hsi Renda Cdi Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,3k
XP Office Prime Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28k
Valora CRI Cdi Renda Mais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) II Fi em Cotas de Fi Multimercado CP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,26k
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) III FIC Fim Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52k
Blueoak Special Situations I Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Resp Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,85
Augme Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,62
BTG Log Aaa Cajamar Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,74
AZ Quest Panorama Renda Sênior Feeder FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 294,8m138,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,1m-38,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.069.417,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 22/10/2026 | +5,4% | +1,9% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 204,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 212,7m | — | — |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Kapitalo Nx K10 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 220,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,7m | — | — |
| Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 257m | +2,7% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Labris FIM CP LP?
68.151.028/0001-63 (só os números: 68151028000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LABRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Labris FIM CP LP?
XP Investimentos Cctvm S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Labris FIM CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (52,60%), Valores a Pagar (19,29%), VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,56%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 294,8m sobre um patrimônio de R$ 212,7m.
Qual o patrimônio do Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 212.712.881,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.151.028/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam