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Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 45.302.181/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Gávea Macro Vt FIF - CIC Multimercado, CNPJ 45.302.181/0001-49: tem patrimônio de R$ 2,37m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (0,97%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,37m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,04%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+29, dinheiro em D+30
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,48m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 940,63
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (26,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,13%
ValorR$ 849,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,35%
ValorR$ 619,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,57%
ValorR$ 483,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo16,56%
ValorR$ 389,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,74%
ValorR$ 346,7k
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 263,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 199,7k
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 199,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 115,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 107,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 93,9k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 47,9k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 40,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 17,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,46k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,34k
CCB BANCO XP S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,18k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 692,96
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 2,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 23k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 21,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,36k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,37mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,41m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,9k-1,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.915,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gávea Macro Vt FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,37m neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/08/2026 | +5,9% | +8,8% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,0% | +14,3% | -11,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +4,3% | +5,5% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Delta Flow Multiestratégia Balanceado Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,36m | — | — |
| SPX Raptor 90 Tivio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | +4,9% | -8,4 p.p. |
| Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 2,37m | — | — |
| Atlas 17 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,37m | — | — |
| Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,37m | — | — |
| Tork Prev XP Seguros Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Fiecarteira de fev/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Angra Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,7m | +7,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Vt FIF - CIC Multimercado?
45.302.181/0001-49 (só os números: 45302181000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Gávea Macro Vt FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,04%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Gávea Macro Vt FIF - CIC Multimercado?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+30, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (0,97%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,92%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,41m sobre um patrimônio de R$ 2,37m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 2.365.820,33 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.302.181/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam