Outros
Ibiuna Systematic Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 44.917.252/0001-55 · FI · carteira de jan/2025
Ibiuna Systematic Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 44.917.252/0001-55: tem patrimônio de R$ 45m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: IBIUNA BZ SYS SEGRE (38,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (32,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 113No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,38k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IBIUNA BZ SYS SEGRE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,25%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,83%
ValorR$ 11,2m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 390,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 346,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 304,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 282,1k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 279,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 244,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 237,3k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 230,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 218,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 215,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 208,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 207,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 206,1k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 200,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 192k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 181k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 180,9k
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 179,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 176,4k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 174,5k
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 173,1k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 172,7k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 172,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 170,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 158,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 152,2k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 146,7k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 145,3k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 138,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 129,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 128,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 120,4k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 118,6k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 118,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 116,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 106,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,9k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 100,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 99,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 90,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 85,8k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 85,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 85,1k
FUT DOL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 84,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 84,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 84,3k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 82,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 79,7k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 79,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 78,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 77,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 66,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 63,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 60,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 53,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 53,1k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 50,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 42,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 42,3k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,7k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36,4k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 31,7k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,9k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,3k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,8k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
FUT IND/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,97k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,43k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,36k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,17k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,52k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,42k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,08k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,55k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,35k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,71k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
FUT DOL/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,96k
FUT WDO/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 970,00
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 910,16
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 512,59
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 122,97
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,2m115,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,23m-16,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.233.609,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria (sem identificação, DT9UI1747768744). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,7m |
| CSHG Ibov Tático IV Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 44,8m |
| XP Investor Long Biased II FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 44,8m |
| Ibiuna Systematic Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 45m |
| Tequesta 804 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 45,1m |
| Rio Negro Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 45,2m |
| Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 45,2m |
Perguntas sobre Ibiuna Systematic Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Systematic Master FIF - CI Multimercado?
44.917.252/0001-55 (só os números: 44917252000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ibiuna Systematic Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IBIUNA BZ SYS SEGRE (38,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (32,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,83%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 52,2m sobre um patrimônio de R$ 45m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Systematic Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada?
R$ 44.982.521,98 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.252/0001-55, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam