Outros
Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.111.809/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safra Faraday Special FIF CIC Multimercado, CNPJ 26.111.809/0001-84: tem patrimônio de R$ 44,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA FARADAY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,50%), Valores a Pagar (0,81%), Valores a Receber (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA FARADAY SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.561 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 117,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.561 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (26,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,55%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,96%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,90%
ValorR$ 9,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 7,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 6,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 6,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 4,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 4,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 3,73m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 3,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 3,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 3,29m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 2,93m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 2,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,73m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 2,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 2,59m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 2,43m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,88m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,87m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.561 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,50%
ValorR$ 45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 362,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 110,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,5m101,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 724,9k-1,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 724.947,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026 | +3,8% | +6,7% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,9% | +10,9% | -9,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Alfa FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,1m |
| Porto Rio Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 44,4m |
| Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 44,7m |
| Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,7m |
| CSHG Ibov Tático IV Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 44,8m |
| XP Investor Long Biased II FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 44,8m |
| Tequesta 804 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 45,1m |
Perguntas sobre Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Faraday Special FIF CIC Multimercado?
26.111.809/0001-84 (só os números: 26111809000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA FARADAY SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA FARADAY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,50%), Valores a Pagar (0,81%), Valores a Receber (0,24%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,5m sobre um patrimônio de R$ 44,7m.
Qual o patrimônio do Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 44.727.551,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.111.809/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam