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Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.173.269/0001-45 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios, CNPJ 44.173.269/0001-45: tem patrimônio de R$ 45,2m. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: T?tulos ligados ao agroneg?cio (81,33%), VALORES A PAGAR (80,46%), LGD KEPLER (80,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KEPLER WEBER FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,2m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 20/04/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
T?tulos ligados ao agroneg?cio
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo81,33%
ValorR$ 36,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo80,46%
ValorR$ 36,4m
LGD KEPLER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo80,30%
ValorR$ 36,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 3,77m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 3,19m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,55m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118,1m260,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,8m-160,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.818.025,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/08/2025 | +9,3% | +7,9% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Investor Long Biased II FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 44,8m |
| Tequesta 804 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 45,1m |
| Rio Negro Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 45,2m |
| Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 45,2m |
| Yvy Neos 18 Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 45,4m |
| Itaú Flexprev Platinum Vii FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 45,5m |
| Clave Multi Credit Plus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 121,1m |
Perguntas sobre Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios?
44.173.269/0001-45 (só os números: 44173269000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KEPLER WEBER FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são T?tulos ligados ao agroneg?cio (81,33%), VALORES A PAGAR (80,46%), LGD KEPLER (80,30%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 118,1m sobre um patrimônio de R$ 45,2m.
Qual o patrimônio do Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 45.245.908,43 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.173.269/0001-45, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam