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Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.900.511/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Lótus FIF Multimercado CP, CNPJ 44.900.511/0001-35: tem patrimônio de R$ 5,91m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (44,07%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,29%), VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (7,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,91m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
911 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 911 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46) (7,28%), Sem detalhamento: DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (34.791.397/0001-07) (6,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,43%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 431,2k

  • Sem detalhamento: DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (34.791.397/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 367k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 321,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 315,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 258k

  • Sem detalhamento: DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.905.748/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 251k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 247,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 209,3k

  • CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 169k

  • Sem detalhamento: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (43.908.005/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 168,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 167,9k

  • QUATÁ EXCLUSIVE FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.110.606/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 140,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 137,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 123,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 123,5k

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 89,9k

  • DEB

    SDMH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 87,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 81,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 74,7k

  • Sem detalhamento: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 68,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 67,5k

  • Sem detalhamento: VIC ORRAM ESTRUTURADO FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (57.031.665/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 63,9k

  • A Vencer/DC_OURINV_A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 57,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 56,3k

  • DEB

    HZTC24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 55,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 911 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jbfo Estruturado 120 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,07%

    ValorR$ 2,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,29%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Quatá FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,29%

    ValorR$ 431,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Quadra Ts II FIF- Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 346,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 303,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 183,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 159,6k

  • CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 130,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 87,6k

  • Vic Quata FGTS Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 84,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 74,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 32,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 23,3k

  • CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 11,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,91mno mês de jan/2025
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,98m101,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 65,4k-1,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 65.435,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/08/2025+8,0%+9,0%-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,4%+10,9%-0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+6,0%+8,8%-2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Ccz Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 5,87m——
UBS Multimanager Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 5,88m——
Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 5,91m——
Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 5,95m——
Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,63m——
Tenax Ações Institucional a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Açõescarteira de fev/2026R$ 7,99m——
Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 31,4m+10,6%-2,7 p.p.

Perguntas sobre Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Lótus FIF Multimercado CP?

44.900.511/0001-35 (só os números: 44900511000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (44,07%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,29%), VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (7,29%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 5,98m sobre um patrimônio de R$ 5,91m.

Qual o patrimônio do Lótus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 5.914.826,93 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.900.511/0001-35, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam