Outros
Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.057.233/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Polo Special Situation III FIM CP Ie, CNPJ 30.057.233/0001-91: tem patrimônio de R$ 6,63m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PETROL VENEZUEL - venc. 2026-11-15 (60,27%), PETROL VENEZUEL - venc. 2027-04-12 (17,04%), Valores a Receber (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLO SPECIAL SITUATION III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,63m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROL VENEZUEL - venc. 2026-11-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo60,27%
ValorR$ 3,99m
PETROL VENEZUEL - venc. 2027-04-12
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 1,13m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 644,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 642,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 556,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 490,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 429,7k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 22,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,63mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,91m119,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,28m-19,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.284.111,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/11/2025 | +57,3% | +12,1% | +45,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +80,4% | +13,0% | +67,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -11,9% | +1,4% | -13,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Assurance - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,42m |
| Panorama CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,45m |
| Blue II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,52m |
| Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 6,62m |
| Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,63m |
| Piemonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6,63m |
| Joia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,64m |
Perguntas sobre Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Polo Special Situation III FIM CP Ie?
30.057.233/0001-91 (só os números: 30057233000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POLO SPECIAL SITUATION III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PETROL VENEZUEL - venc. 2026-11-15 (60,27%), PETROL VENEZUEL - venc. 2027-04-12 (17,04%), Valores a Receber (9,73%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 7,91m sobre um patrimônio de R$ 6,63m.
Qual o patrimônio do Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.625.336,13 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.057.233/0001-91, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam