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Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.665/0001-74 · FI · carteira de jan/2025
Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado, CNPJ 44.642.665/0001-74: tem patrimônio de R$ 11,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,21%), Valores a Pagar (0,18%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT ZARATHUSTRA SAFRA FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 175 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (30,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (19,71%), VISIA ZARA CL (18,28%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,36%
ValorR$ 3,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 2,32m
VISIA ZARA CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 850,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 443,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 295,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 294,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 281,5k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 280,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 277,8k
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 274,2k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 271,5k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 269,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 265,7k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 252k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 251,6k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 250,5k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 231,6k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 223,7k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 198,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 196,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 188k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 184,3k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 167,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,21%
ValorR$ 11,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,3k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.327,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/10/2025 | -4,7% | +10,8% | -15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,2% | +13,0% | -8,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +3,0% | +8,8% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,5m |
| Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 11,7m |
| Tork Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,8m |
| Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Agrobrasil Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m |
| Bram Credit High Yield Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,9m |
| Direct Brasil Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,5m |
Perguntas sobre Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado?
44.642.665/0001-74 (só os números: 44642665000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT ZARATHUSTRA SAFRA FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,21%), Valores a Pagar (0,18%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.751.715,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.642.665/0001-74, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam