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Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada

CNPJ 54.794.799/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação - FIF, CNPJ 54.794.799/0001-64: tem patrimônio de R$ 11,7m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: DEB (4,35%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,07%), DEB (3,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 11,7m
Mês da carteira: jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 86 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 30,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,35%), DEB (3,17%), DEB (3,09%). Retrato de jun/2026.

DEB
CGMG18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 511,9k
DEB
MRSAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 372,6k
DEB
SBSPB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 363,2k
DEB
ENGIA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 319,4k
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 286,6k
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 280,2k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 274,8k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 272,1k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 270,8k
DEB
CPFPA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 269,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 268,6k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 268,5k
DEB
EEELB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 268,2k
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 267,2k
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 266,6k
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 266,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 264,3k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 263,2k
DEB
EKTRC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 260,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 249,8k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 249,5k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 245,3k
DEB
JTEE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 236,4k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 235k
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 200,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 511,9k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 478,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 372,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 363,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 319,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 286,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 280,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 274,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 272,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 270,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 269,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 268,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 268,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 268,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 267,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 266,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 266,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 264,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 263,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 260,1k

Mostrar as outras 46 posições

BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 249,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 245,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 236,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 235k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 200,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 191,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 190,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 182,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 182,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 169,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 168k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 167,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 164,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 163,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 148,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 143,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 122,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 122,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 114,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 114,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 114,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 86,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 79,9k
BANCO PAN - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 38,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,26k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,48k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 11,7mno mês de jun/2026
Posições declaradas: 66todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 11,8m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 26,7k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.725,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 14/07/2026	+1,7%	+7,4%	-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,1%	+14,3%	-0,2 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	+1,2%	+5,4%	-4,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Annapurna Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 11,5m
Mmff FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 11,7m
Brasil Plural Crédito Privado Triple a Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 11,7m
Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026	R$ 11,7m
Tork Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026	R$ 11,8m
Bram Credit High Yield Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 20,9m
Direct Brasil Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026	R$ 24,5m

Perguntas sobre Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação - FIF?

54.794.799/0001-64 (só os números: 54794799000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,35%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,07%), DEB (3,17%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada?

R$ 11.741.790,89 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.794.799/0001-64, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam