Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.794.799/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Inflação - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,7m distribuído em 66 posições. As maiores: DEB (4,35%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,07%), DEB (3,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.725,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 4,35% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 478,2k | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,6k | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,6k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 2,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 1,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,73% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,68% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,26k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam