Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.024.507/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,1m distribuído em 179 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,59%). R$ 4,44m (20,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 179todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m79,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,44m20,11% do patrimônio
Sobram R$ 4.440.977,83 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,72m | 12,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 693,7k | 3,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 308,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 179 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam