Renda fixa
Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.024.507/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF CP, CNPJ 63.024.507/0001-03: tem patrimônio de R$ 22,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 176 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,68%). R$ 4,33m (19,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 176No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,33m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 725,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 597,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 435,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 420,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 369,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 356,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 345,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 335,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 323,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 277,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 275,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 254,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 242,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 227,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 221,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 219,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 216,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 202,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 201,3k
Mostrar as outras 156 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 189,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 180,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 159,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 155,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 150,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 150,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 145,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 145,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 144,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 142,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 140,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 134,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 129,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 118,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 112,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 111,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 107,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 107k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 106,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 106,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 102,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 95,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 94,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 90,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 83,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 82,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 80,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 75,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 73,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 72,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 71,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 69,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 65,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 65,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 64,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 62,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 60,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 59,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 56,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 48,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 42,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 41,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 41,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 39,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 39,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 35,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 35,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 176todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m79,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,33m19,45% do patrimônio
Sobram R$ 4.334.732,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amparo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,3m | — | — |
| Vv Pre Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Arm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF CP?
63.024.507/0001-03 (só os números: 63024507000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,68%). O fundo declarou 176 posições no total, somando R$ 17,9m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.
Qual o patrimônio do Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 22.282.423,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.024.507/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.334.732,62 — 19,45% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 176 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam