Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.234.941/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,3m distribuído em 203 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (12,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,16%), DEB (2,31%). R$ 3,7m (16,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 203todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m82,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,7m16,58% do patrimônio
Sobram R$ 3.696.505,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,69m | 12,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 929,3k | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,9k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 203 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam