Multimercado
Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 51.752.945/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fortuna FIM CP LP, CNPJ 51.752.945/0001-09: rendeu +47,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,6m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (73,20%), FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (13,10%), POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +47,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +47,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 33,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 59,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +43,0% | +11,6% | +31,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,7% | +14,3% | +10,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +68,2% | +10,9% | +57,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +11,0% | +2,8% | +8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 596,6k
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: AFAC NEW LUME (67,35%), POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.653/0001-42) (10,82%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (10,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AFAC NEW LUME
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo67,35%
ValorR$ 27,5m
POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.653/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 4,42m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 4,15m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,61m
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,24m
NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.781.164/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,03m
NEW LUMEN 10%
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 985,4k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 510,1k
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,93k
VALID CONTA VALID
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Auditoria PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
Tarifas Cobrança
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 627,30
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 282,62
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,66
CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (48.050.467/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,81
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,80
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alumen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,20%
ValorR$ 29m
Foco Fundo de Investimento Imobiliario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 5,2m
Potencial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 3,63m
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,22m
New Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 582,3k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,39k
VALID CONTA VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,64k
Auditoria PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
Tarifas Cobrança
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 627,28
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.815,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Brave Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +16,3% | +2,2 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Ruari IIcarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,6m | +47,2% | +33,0 p.p. |
| Mizi FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Renda Performace Fim Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 39,9m | -46,7% | -60,9 p.p. |
| Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 51,7m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Fortuna FIM CP LP?
51.752.945/0001-09 (só os números: 51752945000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fortuna FIM CP LP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fortuna FIM CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (73,20%), FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (13,10%), POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,15%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 39,7m sobre um patrimônio de R$ 39,6m.
Qual o patrimônio do Fortuna Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 39.647.349,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.752.945/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam