Multimercado
Brp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 65.534.473/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brp FIC FIM CP, CNPJ 65.534.473/0001-14: tem patrimônio de R$ 4,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (100,11%), VALID CONTA VALID (0,04%), ADM APR MÊS (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/03/2026
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (61.279.682/0001-08) (99,95%), VALID CONTA VALID (0,08%), ADM APR MÊS (0,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (61.279.682/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 2,59m
VALID CONTA VALID
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,1k
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,68k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,3k
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,24k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 681,68
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 553,62
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 447,64
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 430,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 358,00
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 351,96
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 313,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 298,50
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 296,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 268,11
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 264,16
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 252,56
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,71
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,03
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,09
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,88
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 4,31m
VALID CONTA VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,1k
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,66k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,27k
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 572,41
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 548,66
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,65
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,31m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.421,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +26,0% | +6,9% | +19,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pipokas Fim CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,83m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Trend Bitcoin Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,87m | -31,1% | -45,5 p.p. |
| Yards Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09m | — | — |
| Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Brp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,3m | — | — |
| G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,41m | -26,9% | -41,3 p.p. |
| Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 4,49m | — | — |
Perguntas sobre Brp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Brp FIC FIM CP?
65.534.473/0001-14 (só os números: 65534473000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brp FIC FIM CP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brp FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (100,11%), VALID CONTA VALID (0,04%), ADM APR MÊS (0,03%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 4,31m sobre um patrimônio de R$ 4,3m.
Qual o patrimônio do Brp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 4.302.098,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.534.473/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam