Ações e renda variável
BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.188.692/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Montanha Mágica II FIF em Ações, CNPJ 52.188.692/0001-47: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,8m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: WEG ON NM (17,46%), VALE ON N1 (13,39%), AXIA ENERGIA ON NM (7,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 253 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,7% | +11,6% | -16,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,1% | +14,3% | +8,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +4,4% | +0,9% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,41m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 253 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (20,48%), WEG ON EJ NM (16,97%), Saldo transf CART. (7,61%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,48%
ValorR$ 7m
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 5,8m
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 2,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 2,56m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,73m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,7m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,45m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,35m
37.985.763/0001-49
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,3m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNIT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,18m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 904,9k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 895,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 877,3k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 868,9k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 686,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 661,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 607,9k
10.406.600/0001-08
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 580,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 498,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 452,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 405,5k
TOTVS ON EJ NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 317,7k
INTELBRAS ON EJ NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 293,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 292,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 253 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 6,08m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 4,66m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 2,46m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,77m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,76m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,75m
37.985.763/0001-49
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,59m
BB Espelho Ações Atm Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,59m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,46m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,3m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,3m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 973,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 868,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 834,5k
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 796,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 756,6k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 646,9k
BTGP BANCO UNIT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 530,7k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 521,2k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 513,7k
Mostrar as outras 53 posiçõesMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 468,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 429,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 412,6k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 361,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 347,5k
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 282,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 275,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 243,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 205,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 200,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 191,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 185,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 183,4k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 166,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 158,5k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 148,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 133,7k
EVE BRASIL DR1
EVEB31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 129,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 103,1k
WEGE S/A DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 101,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 101,2k
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 94,2k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 79,1k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 78,4k
WEG DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 38,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,8k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19k
VIBRA ENERGI DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,8k
PETROBRAS PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3k
PETROBRAS PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,6k
REDE DOR DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,68k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,1k
KLABIN DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,02k
EMBRAER DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
B3 S.A. DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
TOTVS JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
BRADESCO JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 903,16
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 757,47
ITAU UN. HOL DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 722,15
PROV REMUN DOADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 423,13
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 296,36
SUZANO PAPEL DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,08
META PLAT DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,49
DIREITOS DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,15
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,07
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BRADESCO PN DIR SUBS - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 73todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m107,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,66m-7,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.656.596,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Pwm D Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Verde Am Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | -54,0% | -68,1 p.p. |
| Caixa Banco do Brasil Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,3m | -23,5% | -37,6 p.p. |
| A3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Montanha Mágica II FIF em Ações?
52.188.692/0001-47 (só os números: 52188692000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Montanha Mágica II FIF em Ações?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Montanha Mágica II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WEG ON NM (17,46%), VALE ON N1 (13,39%), AXIA ENERGIA ON NM (7,07%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 37,5m sobre um patrimônio de R$ 34,8m.
Qual o patrimônio do BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 34.810.764,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.188.692/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam