Ações e renda variável
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.677.113/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Dahlia Pax Global Equities FIA, CNPJ 55.677.113/0001-18: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: TAIWANSMFAC DRN (12,86%), NVIDIA CORP DRN ED (10,17%), BKR TI STOCK DRE (7,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,6% | +14,3% | -7,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +23,8% | +4,4% | +19,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: TAIWANSMFAC DRN (12,86%), NVIDIA CORP DRN ED (10,17%), BKR TI STOCK DRE (7,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 2,97m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 2,34m
BKR TI STOCK DRE
BIXU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,82m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 1,8m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,4m
CITIGROUP DRN
CTGP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,37m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,23m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,17m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,15m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 947,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 820,4k
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 743,7k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 734,8k
BANK AMERICA DRN
BOAC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 687,5k
MORGAN STAN DRN
MSBR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 680,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 463,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 446,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 269,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 216,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 172k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 92,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 85,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 75,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 69,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 2,97m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 2,34m
BKR TI STOCK DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,82m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 1,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,68m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,4m
CITIGROUP DRN
CTGP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,37m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,23m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,17m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,15m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,11m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 947,9k
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 743,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 738,6k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 734,8k
BANK AMERICA DRN
BOAC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 687,5k
MORGAN STAN DRN
MSBR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 680,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 463,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.657,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia Pax Global Equities FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 23m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,2m | +25,2% | +11,1 p.p. |
| Hix Capital Long Term Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 22,4m | +15,5% | +1,4 p.p. |
| Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 23m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Truxt III Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 23,4m | +31,9% | +17,8 p.p. |
| Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 26,9m | +34,2% | +20,0 p.p. |
| Trígono Flagship Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 39,9m | -19,1% | -33,3 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Dahlia Pax Global Equities FIA?
55.677.113/0001-18 (só os números: 55677113000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Pax Global Equities FIA?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Pax Global Equities FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TAIWANSMFAC DRN (12,86%), NVIDIA CORP DRN ED (10,17%), BKR TI STOCK DRE (7,89%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações?
R$ 23.048.081,78 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.677.113/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam