Multimercado
Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.718.451/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Memed FIM CP, CNPJ 42.718.451/0001-09: rendeu -4,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 10m e 17 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/09/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -4,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 18,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -4,2% | +10,5% | -14,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,3% | +14,3% | -18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,0% | +13,0% | -12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,3% | +12,4% | -13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58) (98,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 9,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 73,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,06k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,56k
Sem detalhamento: WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.718.451/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 13,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 9,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 76,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,96k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.922,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Memed FIM CP
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sophos Fundo de Investimento em AçõesR$ 2,21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Preda Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 984,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Mravp Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 984,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Dmais8 Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 980,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Jsp Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 492,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Tiger Fundo de Investimento em AçõesR$ 490,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Principal Investments Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,52m | — | — |
| Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,17m | — | — |
| Ujay High Yield Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,85m | +26,7% | +12,3 p.p. |
| Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10m | -4,5% | -18,9 p.p. |
| Lb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 10m | — | — |
| Safra Bitcoin com Ibit da Blackrock FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -29,8% | -44,3 p.p. |
| Fl Pegasus Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 11,4m | -20,6% | -35,0 p.p. |
Perguntas sobre Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Memed FIM CP?
42.718.451/0001-09 (só os números: 42718451000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Memed FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Memed FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,19%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 10m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 10.002.168,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.718.451/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam