Investimento no exterior
Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 05.006.152/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lab FIF em Acoes, CNPJ 05.006.152/0001-15: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,68b e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: DEB (12,93%), BTGP BANCO UNT N2 (11,42%), AXIA ENERGIA ON NM (6,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,68b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,0% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,3% | +13,0% | +8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,8% | +12,4% | -20,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,7m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 505,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: DEB (12,93%), BTGP BANCO UNT N2 (11,42%), AXIA ENERGIA ON NM (6,01%). Retrato de set/2026.
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 217,9m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 192,3m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 101,3m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 97m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 94,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 87,2m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 60,2m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 56,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 49,9m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 49,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 44,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 44,2m
ATLAS ONE LONG BIAS FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.182.298/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 41,7m
LIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (32.711.953/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 40,7m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 35,1m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 34,1m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 30,8m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 29,2m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 28,8m
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 27,6m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 24,1m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 21,2m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 21,1m
VISA INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 20,7m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 20,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 217,9m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 192,3m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 101,3m
BTG Pactual Economia Real Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 97m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 94,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 87,2m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 60,2m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 56,7m
Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 51,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 49,9m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 49,4m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 44,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 44,2m
Atlas One Long Bias FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 41,7m
Lis Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 40,7m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 35,1m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 29,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 28m
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 27,6m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 26,9m
Mostrar as outras 42 posiçõesMostrar menos
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 23,8m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 20,9m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 20,3m
VISA INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 19,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 17,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 16,9m
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 16,3m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 16,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 15m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 14,1m
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 13,5m
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 13,5m
DIREXION DAILY S AND P 500 BULL 3X ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 12,3m
GER PARANAP PN
GEPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,8m
BROADCOM INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 10,3m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 9,78m
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 8,59m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,04m
CONSTELLATION ENERGY CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,09m
VISTRA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 6,86m
ADIDAS AG
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,57m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,35m
Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,74m
ON HOLDING AG
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,45m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,85m
VM HOLDING SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,41m
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BIOM12 / BRBIOMD01M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,36m
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,1m
ROSSI RESID ON NM
RSID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,83m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,81m
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,37m
ONCOCLINICAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,09m
EVE HOLDING INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 997,4k
HUDBAY MINERALS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 481,2k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 356,1k
SPROTT RARE EARTHS EX-CHINA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 317,5k
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 282,6k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 260,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,9k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,5k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,5k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,68bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 62todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,72b101,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,7m-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.727.260,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 243,2m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Kinea Crédito Internacional Brl Renda Fixa Crédito Privado FIF Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,08b | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Kapitalo Acesso K10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,48b | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,68b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Sophos Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,69b | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Vermillion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,7b | +10,2% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Lab FIF em Acoes?
05.006.152/0001-15 (só os números: 05006152000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lab FIF em Acoes?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lab FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (12,93%), BTGP BANCO UNT N2 (11,42%), AXIA ENERGIA ON NM (6,01%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 1,72b sobre um patrimônio de R$ 1,68b.
Qual o patrimônio do Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 1.683.886.245,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.006.152/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam