Investimento no exterior
Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.058.057/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Andrômeda FIF - CI Mult CP, CNPJ 07.058.057/0001-90: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,59b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (16,90%), BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,16%), BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,59b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.625 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.625 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,35%), BRAD GLOB BR FIDEX I (9,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,47%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 334,5m
BRAD GLOB BR FIDEX I
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 149,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 132,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 87,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 74m
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 63,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 60,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 53,6m
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 52,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 49,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 41,8m
BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (24.752.477/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 41,4m
GAMA BRADESCO MAN SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 34m
B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 31,2m
BRAFINU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 26,4m
BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA (17.284.948/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 24,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 23,4m
BGIF SPC COV ST SP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 19,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 18,6m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 16,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 14m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 13,1m
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12,7m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 12,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.625 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,90%
ValorR$ 269,5m
Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 241,7m
Bradesco RF Global FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 232,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 210,5m
Bradesco Rv - Global Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 199,1m
Bradesco Rv Local Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 181m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 100,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 58,7m
Bradesco Rfi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 58,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 25,5m
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12,8m
Bradesco Brasil Capital de Crescimento FIF - Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,1m
Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,59bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.275,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 243,2m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Kinea Crédito Internacional Brl Renda Fixa Crédito Privado FIF Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,08b | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Kapitalo Acesso K10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,48b | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Canela Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,48b | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,59b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 1,68b | +2,1% | -12,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Andrômeda FIF - CI Mult CP?
07.058.057/0001-90 (só os números: 07058057000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Andrômeda FIF - CI Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Andrômeda FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (16,90%), BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,16%), BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,61%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,59b sobre um patrimônio de R$ 1,59b.
Qual o patrimônio do Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 1.593.676.193,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.058.057/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam