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Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 20.649.662/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Whg Alabama 1 FIM CP, CNPJ 20.649.662/0001-02: tem patrimônio de R$ 7,64m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (79,90%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (17,56%), Disponibilidade (2,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG ALABAMA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,64m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
220 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 230,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 220 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (79,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,90%

    ValorR$ 6,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 542,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 264,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 202,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 200,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 165,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 134,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 85k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 11,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,38k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,83k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102695,8452 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 8,37k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 27228485,5529 - venc. 2050-09-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,01k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,72k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 123227,884 - venc. 2050-09-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,59k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 328656,4992 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,57k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 28925917,9889 - venc. 2050-08-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,57k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102692,6621 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,01k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 246239,3129 - venc. 2050-09-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,68k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 327780,4927 - venc. 2050-08-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,6k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 196592,791 - venc. 2050-07-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,59k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 61532,453 - venc. 2050-09-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,06k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 24645,3221 - venc. 2050-09-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,91k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 36967,3466 - venc. 2050-08-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,9k

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 327773,4897 - venc. 2050-08-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,67k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 220 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,90%

    ValorR$ 6,11m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,56%

    ValorR$ 1,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 165,2k

  • Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 104,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 80,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,46k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,64mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,8m102,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 161k-2,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 161.048,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026+8,7%+9,4%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-4,7%+14,3%-19,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-12,8%+10,9%-23,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-8,0%+13,0%-21,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-6,1%+12,4%-18,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 7,64m
Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 7,64m
Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,64m
Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 7,65m
Acanto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privadocarteira de fev/2026R$ 7,65m
Franklin Technology Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 8,29m
Claritas Hedge Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 9,7m

Perguntas sobre Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Whg Alabama 1 FIM CP?

20.649.662/0001-02 (só os números: 20649662000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG ALABAMA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (79,90%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (17,56%), Disponibilidade (2,16%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 7,8m sobre um patrimônio de R$ 7,64m.

Qual o patrimônio do Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 7.643.684,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.649.662/0001-02, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam