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Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.288.683/0001-07 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Toagro FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio, CNPJ 64.288.683/0001-07: tem patrimônio de R$ 7,94m. Fundo, gerido por AZ Quest Agro LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: CPR (201,43%), TOAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEG?CIO RL (190,13%), CPR (28,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,94m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Agro LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 06/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo201,43%
ValorR$ 16m
Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agroneg?cio Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo190,13%
ValorR$ 15,1m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo28,63%
ValorR$ 2,27m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 1,76m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,08%
ValorR$ 1,59m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 963,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 433,9k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 30k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 28k
T?TULO CONT?BIL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,7k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,54k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,69k
T?TULO CONT?BIL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,31k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 937,21
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 373,12
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,03
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,94mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2m481,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3m-381,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.271.647,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,64m | +12,3% | -1,1 p.p. |
| Nácar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,85m | — | — |
| Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,92m | — | — |
| Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 7,94m | — | — |
| Horto 23 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 7,96m | — | — |
| Sirmione Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,99m | — | — |
| Fsh Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,6m | — | — |
Perguntas sobre Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Toagro FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
64.288.683/0001-07 (só os números: 64288683000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Toagro FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
AZ Quest Agro LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CPR (201,43%), TOAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEG?CIO RL (190,13%), CPR (28,63%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 38,2m sobre um patrimônio de R$ 7,94m.
Qual o patrimônio do Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
R$ 7.941.228,75 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.288.683/0001-07, classe CLASSES - FIAGRO.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam