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Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.903.688/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Bellevue FIM CP, CNPJ 28.903.688/0001-39: tem patrimônio de R$ 7,92m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (33,60%), CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (20,66%), FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (12,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BELLEVUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,92m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BELLEVUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28.903.688/0001-39) (44,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,50%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BELLEVUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28.903.688/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,21%
ValorR$ 6,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 2,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 1,48m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 754,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 613k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 522k
BANCO SEMEAR S.A. - venc. 2025-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 293,4k
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 276,4k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 274,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 230,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2025-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 214,4k
PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 182,9k
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 155,5k
BANCO BMG S.A - venc. 2025-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 133,9k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 126,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 100,4k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 74,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 62,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 56,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 52,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 50,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 47,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 47,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42,3k
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVE - venc. 2025-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 29,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,60%
ValorR$ 2,66m
Caravela Vc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,66%
ValorR$ 1,64m
Fuse Capital I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 971,3k
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 779,4k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 719,5k
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 402,2k
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 297,1k
Ap Energias Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 257,3k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 195,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,92mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,93m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,29k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.287,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 15/12/2025 | -48,0% | +13,6% | -61,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,1% | +10,9% | -44,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,0% | +13,0% | -27,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -18,6% | +1,4% | -20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,64m | — | — |
| Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,85m | +8,1% | -5,2 p.p. |
| Nácar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 7,85m | — | — |
| Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,92m | — | — |
| Toagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,94m | — | — |
| Horto 23 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 7,96m | — | — |
| Fsh Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,6m | — | — |
Perguntas sobre Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Bellevue FIM CP?
28.903.688/0001-39 (só os números: 28903688000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BELLEVUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (33,60%), CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (20,66%), FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (12,26%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 7,93m sobre um patrimônio de R$ 7,92m.
Qual o patrimônio do Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 7.918.698,68 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.903.688/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam