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Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.352.200/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pad501 FIF Multimercado CP, CNPJ 23.352.200/0001-09: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,85m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,47%), VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,85m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,1%CDI: +13,3% no mesmo período
Cotistas
0Em 06/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 06/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/10/2026+0,6%+10,7%-10,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+22,4%+14,3%+8,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,4%+10,9%-2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,3%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,9%+12,4%-3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 192,3k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.295 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60) (35,59%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29) (19,43%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (8,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo35,59%

    ValorR$ 2,83m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,43%

    ValorR$ 1,54m

  • VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 697,2k

  • ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 622,5k

  • LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 275,6k

  • 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 209,4k

  • ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 200,9k

  • SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 164,6k

  • SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 119k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 89,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 85,4k

  • AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 79,2k

  • Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 71,6k

  • AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 68,4k

  • PI OFFSHORE KASZEK III VENTURES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 66,3k

  • SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 64,4k

  • PI OFFSHORE DGF VENTURES 6 LP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 63,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 54,5k

  • PI OFFSHORE TRG ARGENTINA PRIV

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 49,8k

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 48,1k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 47,6k

  • PI OFFSHORE RIVERWOOD CAPITAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 47,6k

  • PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.023.881/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 46,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 45,7k

  • SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.410.544/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 38,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.295 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,08%

    ValorR$ 2,83m

  • Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,47%

    ValorR$ 1,53m

  • Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,62%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,48%

    ValorR$ 666,6k

  • Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 662,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 557,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 230k

    Ver a carteira deste fundo

  • Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 94,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 86,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 59,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 18,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,85mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,89m100,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,7k-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.674,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whg Alabama 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 7,64m——
Western Asset DI Special Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,68m——
Gloster e FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 7,81m——
BB Pinho Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 7,83m——
Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,85m+8,1%-5,2 p.p.
Nácar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 7,85m——
Bellevue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 7,92m——

Perguntas sobre Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Pad501 FIF Multimercado CP?

23.352.200/0001-09 (só os números: 23352200000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,47%), VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,62%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 7,89m sobre um patrimônio de R$ 7,85m.

Qual o patrimônio do Pad501 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 7.853.541,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.352.200/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam