Investimento no exterior
Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.229.959/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dgo II FIF em Ações, CNPJ 44.229.959/0001-79: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,29%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DGO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +5,1% | +0,9% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 873 investimentos finais. Os maiores: FUNDAMENTA LATAM OPP (8,26%), Ação ordinária (6,39%), Ação ordinária (5,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 2,06m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 1,6m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,28m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,18m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,05m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 900,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 831,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 777,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 762,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 687k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 673,3k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 630,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 583,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 559k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 558,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 543,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 535,2k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 491,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 462,4k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 448,3k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 427,2k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 414,8k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 385,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 369,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 347,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 873 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,29%
ValorR$ 3,67m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 2,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 2,51m
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,13m
Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,9m
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 1,87m
Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,74m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 1,68m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,28m
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,01m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 842,3k
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 789,4k
Aquamarine IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 744,5k
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 320,6k
Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 318,5k
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 276,1k
Cloud9 Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 169,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,68k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.681,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 21m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Colorado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +0,9% | -13,6 p.p. |
| Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,6m | -2,4% | -16,9 p.p. |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +16,9% | +2,4 p.p. |
| Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24m | +15,7% | +1,3 p.p. |
| Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| UBS P2r Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Dgo II FIF em Ações?
44.229.959/0001-79 (só os números: 44229959000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DGO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dgo II FIF em Ações?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dgo II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,29%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,46%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 24m.
Qual o patrimônio do Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 23.959.382,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.229.959/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam