Investimento no exterior
Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.263.127/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oikos S FIF Multimercado, CNPJ 48.263.127/0001-20: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,02%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,94%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/10/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,2% | +14,3% | -5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,2% | +10,9% | +9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -13,2% | +13,0% | -26,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -14,1% | +2,2% | -16,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 21,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (57,66%), 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 82726,00201 - venc. 2050-12-22 (29,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,28%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo57,66%
ValorR$ 8,34m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 82726,00201 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,68%
ValorR$ 4,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 1,49m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 180,5k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 136,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 34,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,55k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,79
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,74
Sem detalhamento: OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.263.127/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,13k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 10,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 11,9k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.347/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 21,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor 180 Oikos FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,02%
ValorR$ 14,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 136,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,77k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,06k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,13k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.125,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oikos S FIF Multimercado
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tfo Eskadron Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,95m neste fundo · carteira de mai/2026
- Delfos Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,52m neste fundo · carteira de set/2026
- São Bento Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,53m neste fundo · carteira de jan/2025
- Oberland Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,24m neste fundo · carteira de mai/2026
- Itaua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 703,1k neste fundo · carteira de jan/2025
- Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 318,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Phl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 198,9k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Acácia FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,5m | +4,3% | -9,8 p.p. |
| Oyá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Fjrc Equity FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Amazônia Verde Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Pedras Altas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | -1,7% | -15,8 p.p. |
Perguntas sobre Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Oikos S FIF Multimercado?
48.263.127/0001-20 (só os números: 48263127000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oikos S FIF Multimercado?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oikos S FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR 180 OIKOS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,02%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,94%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.454.740,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.263.127/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam