Investimento no exterior
Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.434.841/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Rosefield FIM CP, CNPJ 44.434.841/0001-82: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (40,23%), WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (21,21%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (9,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/12/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,4% | +11,6% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +10,4% | +11,6% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,25k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.121 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,32%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (6,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,98m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 942,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 849,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 848k
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 837,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 709k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 684,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 657,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 652,1k
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 9929,552732 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 629,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 603,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 589,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 580,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 579,6k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 565,8k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 565,5k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 544,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 538,3k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 524,5k
WHG INVEST VISION B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 495,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 475,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 460,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,23%
ValorR$ 8,45m
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,21%
ValorR$ 4,46m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 1,99m
Absolute Vertex Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,63m
Genoa Capital Radar Whg Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,48m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 874,6k
Whg Precatórios II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Ilimit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 602,7k
Núcleo Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 571,7k
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 390,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 171,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 155,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 152,8k
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 123,4k
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 103,8k
Tiger Global Investments Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 101,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 57,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
WDON26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 312k-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 312.032,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Bramim Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Nova Lima Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Prince Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Florida FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Rosefield FIM CP?
44.434.841/0001-82 (só os números: 44434841000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Rosefield FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Rosefield FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (40,23%), WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (21,21%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (9,46%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 21m.
Qual o patrimônio do Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 21.003.299,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.434.841/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam