Outros
Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 44.104.906/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Mod FIF em Cotas de FI Mult CP, CNPJ 44.104.906/0001-21: tem patrimônio de R$ 5,01m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (20,00%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (17,86%), INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (11,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOD FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,01m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.245 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.245 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,48%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 312k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 275,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 274,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 243,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 222,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 174,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 165,6k
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 147,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 140,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 139,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 132,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 105k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 98,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 91,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 80,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 75,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 62,9k
OPD IDI/FVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 62,3k
Valor a Pagar
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 54,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 53,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 50,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 50,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 45,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 40,9k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 39,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.245 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,00%
ValorR$ 1m
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 894,3k
Inter Corporate Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 598,5k
Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 567,7k
Inter Selection Global Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 405k
Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 371,4k
Inter Premium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 301,2k
Iridium Apollo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 287,1k
Inter Acess Absolute Vertex Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 197,3k
Inter Access Atmos Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 154,8k
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 153,5k
Inter Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 102,3k
Valor a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 54,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 31,1k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,32k
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,85k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 780,00
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 773,68
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 683,39
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
CVM 31122025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 623,59
ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Diferido 21112025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,88
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,00
Brave 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bocom Bbm Corporate Credit FIF - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Inter Access Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Inter Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,01mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13m102,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,3k-2,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.323,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/01/2026 | +0,6% | +0,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -81,4% | +14,3% | -95,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +5,9% | +6,6% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Libero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,99m | — | — |
| Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 5,01m | — | — |
| Rapier Prev Longevidade Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 5,01m | — | — |
| Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,01m | — | — |
| Canvas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,41m | — | — |
| Galapagos Lizard I Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,9m | +52,2% | +38,3 p.p. |
| 645V Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,9m | — | — |
Perguntas sobre Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mod FIF em Cotas de FI Mult CP?
44.104.906/0001-21 (só os números: 44104906000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOD FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (20,00%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (17,86%), INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (11,95%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 5,13m sobre um patrimônio de R$ 5,01m.
Qual o patrimônio do Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitada?
R$ 5.005.468,67 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.104.906/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam