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Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada
CNPJ 41.256.794/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Institucional Precision Ipca CP RF LP FIF, CNPJ 41.256.794/0001-36: tem patrimônio de R$ 5,01m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (72,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,01m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo72,96%
ValorR$ 3,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 526,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 335,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 262,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 111,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 95,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 51,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 22k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,36%
Valor-R$ 18,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,01mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,06m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,9k-0,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.914,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/07/2025 | +4,8% | +6,5% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,8% | +10,9% | -12,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +7,4% | +10,7% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,01m | — | — |
| Rapier Prev Longevidade Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 5,01m | — | — |
| Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,01m | — | — |
| Diolipe Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,04m | — | — |
| Caviar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,05m | — | — |
| Justa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,69m | — | — |
| Galapagos Lizard I Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,9m | +52,2% | +38,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Precision Ipca CP RF LP FIF?
41.256.794/0001-36 (só os números: 41256794000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (72,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,69%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,06m sobre um patrimônio de R$ 5,01m.
Qual o patrimônio do Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada?
R$ 5.011.843,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.256.794/0001-36, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam