Canvas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 39.150.878/0001-49 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Canvas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,41m distribuído em 59 posições. As maiores: 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1651787,371924 - venc. 2050-12-15 (96,06%), 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 29338751,681378 - venc. 2050-11-05 (95,39%), 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1082150,954276 - venc. 2050-12-21 (94,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CANVAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,41mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,5m1.019,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,1m-919,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.115.672,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1651787,371924 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 7,12m | 96,06% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 29338751,681378 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 7,07m | 95,39% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1082150,954276 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 6,98m | 94,23% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 17573079197,5998 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 6,27m | 84,66% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1043802,31499 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 6,1m | 82,33% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 21127740,811495 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 5,92m | 79,86% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 970751,045617 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 5,9m | 79,61% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 4175432324,34679 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 5,76m | 77,77% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 83546771,046224 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 5,61m | 75,77% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 889456,113464 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 5,2m | 70,16% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 14916766,542058 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 4,65m | 62,72% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1205834,604043 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,97m | 26,60% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 489272,057161 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,97m | 26,60% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 10625279,819 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,48m | 20,02% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 2150896,64432 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,14m | 15,34% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 6100691,399205 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 14,27% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 33386,632815 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 241,9k | 3,26% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 30424,860904 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 195,2k | 2,63% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 21,25056 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 153,3k | 2,07% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 38976,048845 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 141,5k | 1,91% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 3,173785 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 111k | 1,49% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 5,795607 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 109,8k | 1,48% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 11,177242 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 98,5k | 1,33% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 14493,825529 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 58,3k | 0,78% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 16,696868 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 51,8k | 0,69% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 3,587757 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 33k | 0,44% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 4836,667391 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 29,3k | 0,39% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 0,689953 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 27,7k | 0,37% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,8k | 0,21% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 2469,02111 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 14,4k | 0,19% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,13% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 571266,099609 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 8,47k | 0,11% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 6,623551 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 8,43k | 0,11% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1090,614598 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 6,37k | 0,08% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 5,381635 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 5,33k | 0,07% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 4,415701 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 4,49k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,33k | 0,05% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 6,071588 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 4,14k | 0,05% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 9,521355 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 2,48k | 0,03% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 286,389929 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,67k | 0,02% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 3100,390416 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 874,78 | 0,01% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 147,556159 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 486,45 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1319,138149 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 317,44 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 68,637928 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 295,14 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 252,801625 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 189,57 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 280,479789 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 144,78 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 350,127808 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 109,52 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 461,858835 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 79,89 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 36,712412 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 19,35 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 831,614433 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 4,95 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 308,239368 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 4,57 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 2,786031 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 4,00 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1,591032 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 2,59 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 34,08369 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,29 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 1,375767 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 0,24 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 32,979765 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 0,12 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 0,132471 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 0,02 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 0,180768 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3LAYERCB - LAYER CAYMAN CLASS B - KYG540251124 - CITCO - 0,0069 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam