Renda fixa
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 07.400.556/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP, CNPJ 07.400.556/0001-14: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,2m e 1.877 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA (99,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,71%), Valores a Pagar (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.877Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,76%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,3% | +10,9% | -20,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 465,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,58%
ValorR$ 8,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 7,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 6,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 4,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 4,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 3,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 453,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 303,5k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 236,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 598,93
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,70
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA (10.756.541/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 24,3k
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (07.400.556/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,08%
Valor-R$ 448,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 41,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 295k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 224,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 448,3k-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 448.329,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Mod FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 894,3k neste fundo · carteira de nov/2025
- Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 716,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Riviera FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 492,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolfcarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 41,2m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Itaocaia FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| BB Renda Fixa Referenciado DI Coopcred Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Nu Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 47,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 415,4m | — | — |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP?
07.400.556/0001-14 (só os números: 07400556000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP?
0% ao ano, podendo chegar a 0,76%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - CIC RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA (99,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,71%), Valores a Pagar (0,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 41,7m sobre um patrimônio de R$ 41,2m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 41.234.094,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.400.556/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam