Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 05.231.562/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 773,2m distribuído em 66 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 773,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 773,4m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 162,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 162.545,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 208,1m | 26,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,1m | 17,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 123,2m | 15,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6m | 15,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 5,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 3,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 2,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,27m | 1,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,72m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,52% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,46% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,46% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,35% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,7k | 0,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,2k | 0,09% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,05k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,45k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,65k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 519,97 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam