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Multimercado

Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.231.562/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Beta FIF - CI Mult, CNPJ 05.231.562/0001-60: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 757,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (23,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (18,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 757,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
63No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,33%

    ValorR$ 176,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,42%

    ValorR$ 139,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,43%

    ValorR$ 124,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,82%

    ValorR$ 119,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 40m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 28,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 24,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 15,9m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 9,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 6,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,1m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,61m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,6m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,77m

Mostrar as outras 43 posições

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,18m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,98m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 969,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 913,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 878,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 789,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 766,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 759,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 757,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 729,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 687,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 615,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 427,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 398,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 380,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 374k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 370,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 358,9k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 358,6k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 358,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 283,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 276,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 223,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 138k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 107,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,5k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,48k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,07k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 757,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
63todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 757,4m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 158,2k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 158.245,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Beta FIF - CI Mult

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funpresp-jud - Consolidador Pegasus RF CP Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 728,3m+14,2%-0,2 p.p.
Flex 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 747,6m+13,6%-0,8 p.p.
Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 747,8m+11,8%-2,6 p.p.
Kanemochi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 749,9m-11,4%-25,8 p.p.
Mf Holding Group Fundo de Investimento em Cotas de Fim Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 752,9m+27,8%+13,5 p.p.
Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 757,2m+14,1%-0,4 p.p.
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) Fi Cotas Fi Multimercado - Credito Privadocarteira de set/2026R$ 779,1m+15,7%+1,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Beta FIF - CI Mult?

05.231.562/0001-60 (só os números: 05231562000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Beta FIF - CI Mult?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Beta FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (23,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (18,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 757,4m sobre um patrimônio de R$ 757,2m.

Qual o patrimônio do Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 757.208.084,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.231.562/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam