Investimento no exterior
Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.626.161/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ondina FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 34.626.161/0001-07: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,12%), GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,45%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 151m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,58k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.261 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (19,71%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (18,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,02%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 11m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 10,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 6,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 6,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 4,48m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 4,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 4,09m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 3,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 3,18m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 2,54m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,53m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 2,19m
LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,1m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,08m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,02m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,85m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,12%
ValorR$ 34,4m
Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 5,23m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 4,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,91m
Bocom Bbm Corporate Credit Plus FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,88m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,71m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 998k
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 896,9k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 853,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 746,4k
Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 662,5k
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 611,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 512,9k
Eb Bip Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 485,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 423k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 420,8k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 73k
Rbr Multifamily Club IV Fundo de Invest em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,2m101,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 846k-1,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 845.956,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,4m | — | — |
| Rga Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 51,5m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| AZ Quest Azimut S Hybrids FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 53,8m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,3m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Zurich Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 56,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível I Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Tangará Rv Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 80,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ondina FIF - CI Multimercado CP?
34.626.161/0001-07 (só os números: 34626161000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ondina FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ondina FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,12%), GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,45%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,78%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 56,2m sobre um patrimônio de R$ 55,3m.
Qual o patrimônio do Ondina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 55.324.124,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.626.161/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam