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Multimercado

Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.681.946/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Carbon S&P Master FIF Multimercado, CNPJ 45.681.946/0001-07: tem patrimônio de R$ 140,2m. Fundo, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 140,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carbon Asset Management LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Constituído em
23/06/2022

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 940,2k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 349,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,53%

    ValorR$ 27,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,94%

    ValorR$ 21,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,45%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,92%

    ValorR$ 17,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 8,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 7,1m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,42m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 959,2k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 572,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 569,1k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 568,6k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 564,9k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 493,1k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 488,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 484,2k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 483,5k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 481,4k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 477,7k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 475,6k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 472,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo85,37%

    ValorR$ 119,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 9,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 8,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,99m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 507,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 231,9k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 204,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,68

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 140,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 141,2m100,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,01m-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.014.201,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Carbon S&P Master FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (INWLD1747229444, RTFHF1747229170). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Hornet Equity Hedge One Full FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,8m+30,0%+15,8 p.p.
Ght4 Vector Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 131,9m+16,3%+2,1 p.p.
Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 133,8m——
Oby Ibira Crédito 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 137,9m+14,9%+0,7 p.p.
Caixa Cvp Alocação Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 138,5m+14,1%-0,1 p.p.
Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 140,2m——
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 147,1m+5,5%-8,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Carbon S&P Master FIF Multimercado?

45.681.946/0001-07 (só os números: 45681946000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Carbon S&P Master FIF Multimercado?

Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,03%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 141,2m sobre um patrimônio de R$ 140,2m.

Qual o patrimônio do Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 140.184.562,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.681.946/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam