Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.179.536/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 500,4m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,23%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 500,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 500,5m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.079,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57m | 11,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 51,2m | 10,23% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8m | 8,54% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 6,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,3m | 5,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,1m | 4,82% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 4,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 4,75% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 4,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 3,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 3,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 2,66% |
| BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,23% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 2,11% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 2,08% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 1,92% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58m | 1,91% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 1,81% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 1,48% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 1,36% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 1,35% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 1,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 1,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 1,09% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,01% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,00% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-08-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,62m | 0,92% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,86% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,82% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,81% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,80% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,60% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,56% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,49% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,49% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,47% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,35% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,23% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,21% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,12% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,12% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,2k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam