Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.179.536/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bnb Títulos Bancários CI RF CP, CNPJ 18.179.536/0001-81: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 537,5m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,62%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 (8,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 537,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
50No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,88%

    ValorR$ 58,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 51,7m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 43,3m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 33,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 28,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 24,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 24,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 24,1m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 20,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 15,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 15m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 11,3m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 10,7m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 10,6m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 9,77m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 9,69m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 9,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 7,51m

Mostrar as outras 30 posições

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 7,05m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 6,91m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 6,83m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 6,41m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 6,13m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 6,05m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 5,55m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,12m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 5,08m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 5,04m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-08-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 4,36m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 4,19m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,15m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,06m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,84m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,53m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,53m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,4m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,8m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,21m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,07m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 644,7k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 644,7k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 636,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 245,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 537,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
50todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 537,5m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,68k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.683,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bnb Títulos Bancários CI RF CP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Unimed Investcoop Ans I Soberano Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 533,3m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Pirineus FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 534,8m+14,8%+0,6 p.p.
Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 537,5m+14,4%+0,2 p.p.
Crystal Db Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 537,8m+11,7%-2,5 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 539,4m+8,2%-6,0 p.p.
Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 541m+12,7%-1,5 p.p.
Caixa Extramercado Hemobrás Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 564,6m+13,4%-0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bnb Títulos Bancários CI RF CP?

18.179.536/0001-81 (só os números: 18179536000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnb Títulos Bancários CI RF CP?

Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bnb Títulos Bancários CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,62%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 (8,04%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 537,5m sobre um patrimônio de R$ 537,5m.

Qual o patrimônio do Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 537.533.356,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.179.536/0001-81, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam