Renda fixa
Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.681.795/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carbon Juros Master FIF RF, CNPJ 45.681.795/0001-89: tem patrimônio de R$ 17m. Fundo, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,41%), IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,56%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 15/07/2022
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 196,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,66k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (22,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo22,91%
ValorR$ 3,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 925,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 793k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 254,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 251,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 182,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 180,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 159,2k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 107,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 99,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 64k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 63,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 63,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 63,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 55,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 54,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 54k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 53,8k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 53,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 53,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,41%
ValorR$ 12,7m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,56%
ValorR$ 4,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 316,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,62k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,96k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 949,44
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 668,16
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,35
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 319,54
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,05
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,62
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,32
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,68
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,02
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,40
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,08
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,4k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.377,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Carbon Juros Master FIF RF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- C6 Carbon Portfólio Global Master FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 2,96m neste fundo · carteira de jan/2025
- Carbon Carteira Nível 1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 803k neste fundo · carteira de fev/2026
- Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 275k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (NF9VT1747310426, RDT6I1747311285). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Juros Master FIF RF?
45.681.795/0001-89 (só os números: 45681795000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carbon Juros Master FIF RF?
Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,41%), IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,56%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,86%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 17.002.528,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.681.795/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam