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Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.775.035/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Carbon FIC de FIF RF Referenciado DI, CNPJ 43.775.035/0001-05: tem patrimônio de R$ 119,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,04%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 143,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,05%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,80%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 23,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 14,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 6,69m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 5,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,74m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,2m
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,22m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,06m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,06m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,05m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,02m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 674,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 616,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 583,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 571,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 528,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 455,9k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 453,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 402,9k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 389,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 340,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 119,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.596,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/06/2025 | +5,6% | +5,7% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pátria Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 118,1m |
| Novus Qp10 Renda Fixa Institucional Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 118,8m |
| Manoa Excellence UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 119,7m |
| Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 119,8m |
| Calgary 2 Rv FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 120,6m |
| Trend Bolsas Globais II Classe de Investimento em Ações- Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 121m |
| Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 121,2m |
Perguntas sobre Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon FIC de FIF RF Referenciado DI?
43.775.035/0001-05 (só os números: 43775035000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,04%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 119,9m sobre um patrimônio de R$ 119,8m.
Qual o patrimônio do Carbon FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
R$ 119.787.395,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.775.035/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam