Ef2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.349.797/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ef2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 109,9m distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,91%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,15%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 110m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.213,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,2m | 12,91% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 12,15% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 9,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,84m | 8,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,65m | 5,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,57m | 4,15% |
| 3PWMCLAE - PWM PE FUND CLASS E - KYG7306F1138 - PWMPE - 459,143261 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 4,34m | 3,94% |
| CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 3,40% |
| 3MSDESTA - MSD REAL EST CR OPII - US3MSD000013 - ITAÚ - 666,72896 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 3,46m | 3,14% |
| Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 2,43% |
| 3ACTIVII - ACTIVUM SG FUND VII - US3ACT000013 - ACTIVUM - 423,64772 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,55m | 2,32% |
| 3PWMCLE2 - PWM PE FUND CLASS E2 - KYG7306F1625 - PWMPE - 491,6666 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,5m | 2,27% |
| 3PWMCLE3 - PWM PE FUND CL E3 - KYG7306F2466 - PWMPE - 299,102781 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,21m | 2,00% |
| 3PWMPEFU - PWM PE FUND CLASS D - KYG7306F1054 - PWMPE - 345,90158 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,07m | 1,88% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 1,54% |
| 3ACTSGVI - ACTIVUM SG FUND VI - ActivumVI - ACTIVUM - 274609,38 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,65m | 1,50% |
| SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 1,44% |
| 3PWMPED2 - PWM PE FUND CLASS D2 - KYG7306F2615 - PWMPE - 259,865704 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,54m | 1,40% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 1,33% |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 1,28% |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 1,17% |
| 3PWMCLAO - PWM PE FUND CLASS O - US3PWO000013 - PWMPE - 189,797893 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,22m | 1,11% |
| SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,04% |
| 3PWMCLAJ - PWM PE FUND CLASS J - US3PWJ000013 - PWMPE - 199,445804 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 1,12m | 1,01% |
| Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 1,01% |
| PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 1,00% |
| SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,94% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 907,7k | 0,82% |
| OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 894,6k | 0,81% |
| PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 878k | 0,79% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 875,5k | 0,79% |
| ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 846,5k | 0,77% |
| 3PWMCLAM - PWM PE FUND CLASS M - US3PWM000013 - PWMPE - 61,779681 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 724k | 0,65% |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 706,6k | 0,64% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 602,3k | 0,54% |
| REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 595,3k | 0,54% |
| BRESCO COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 495,4k | 0,45% |
| PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 463,5k | 0,42% |
| BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 396,5k | 0,36% |
| FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 361k | 0,32% |
| SUBCLASSE TIPO 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 351,8k | 0,32% |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 296,4k | 0,26% |
| PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 204,5k | 0,18% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,9k | 0,09% |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,6k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam