Renda fixa
Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 09.326.708/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sul América Inflatie FIF - CI RF LP, CNPJ 09.326.708/0001-01: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,9m e 1.440 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.440Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,4% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,62%
ValorR$ 6,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 4,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 4,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 4,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 2,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,22m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 302,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 198k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 153,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
OPD CPM/QV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,95k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,79k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,98
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,16
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,6m101,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 605,2k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 605.223,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sul América Inflatie FIF - CI RF LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 480,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 429,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Econ Private Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026 | R$ 1,52m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Faseado FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026 | R$ 7,91m | — | — |
| Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 38,1m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unitycarteira de set/2026 | R$ 39,3m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| UBS Evolution Douro Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priva Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,5m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Rft Nilo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sul América Inflatie FIF - CI RF LP?
09.326.708/0001-01 (só os números: 09326708000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sul América Inflatie FIF - CI RF LP?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Sul América Inflatie FIF - CI RF LP?
0,4% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sul América Inflatie FIF - CI RF LP?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Sul América Inflatie FIF - CI RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,07%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 39,6m sobre um patrimônio de R$ 38,9m.
Qual o patrimônio do Sul América Inflatie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 38.949.125,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.326.708/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam