Renda fixa
Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 31.932.715/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nc Exclusive FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 31.932.715/0001-06: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,8m e 1.767 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (97,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,46%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.767Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,1% | +14,3% | -6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,7% | +12,4% | +5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 60,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (104,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,65%), LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 (15,65%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo104,04%
ValorR$ 35,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 5,3m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 5,29m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 2,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 835,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,96
Sem detalhamento: NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (31.932.715/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 51,5k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 63,5k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (43.650.880/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-43,81%
Valor-R$ 14,8m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Novus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,60%
ValorR$ 33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 835,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,9m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.499,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nc Exclusive FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Novus L Fundo de Investimento MultimercadoR$ 24,7m neste fundo · carteira de jan/2025
- Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,19m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Bancário FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | — | — |
| Bradesco Ca Incentivado Cdi FIF - Ci em Cotas de Investimentos em Infra RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Hummi Invest FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,6m | — | — |
| Cabreuva FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,8m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Vicenza Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Nc Exclusive FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
31.932.715/0001-06 (só os números: 31932715000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nc Exclusive FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
Novus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nc Exclusive FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (97,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,46%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 33,9m sobre um patrimônio de R$ 33,8m.
Qual o patrimônio do Nc Exclusive Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 33.827.734,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.932.715/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam