Outros
Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizado
CNPJ 26.488.875/0001-78 · FI · carteira de jan/2025
Veritas Forseti 2 FIDC-não Padronizado, CNPJ 26.488.875/0001-78: tem patrimônio de R$ 13,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,67%), PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,30%), EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERITAS FORSETI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.956.975/0001-93) (87,67%), PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.551/0001-57) (9,30%), EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.523.736/0001-00) (1,49%). Retrato de jan/2025.
VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.956.975/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo87,67%
ValorR$ 11,5m
PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.551/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 1,22m
EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.523.736/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 196k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 191,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,35k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,71k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 579,74
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 573,61
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 538,98
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2025-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 331,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 298,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,35
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 212,91
DEB
BHIAC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,01
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2025-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,11
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,90
DEB
BHIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,97
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,64
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,25
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2025-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,13
DEB
LIGHC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,93
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Veritas Forseti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,67%
ValorR$ 11,5m
Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 1,22m
Emet Multiestratégia Fundo de Investimento I Mobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 196k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 191,6k
Veritas Gaia Institucional Cdi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,35k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.582,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/05/2025 | +6,3% | +4,5% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,2% | +10,9% | +29,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,3% | +13,0% | -4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| K-investing Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,33m |
| Frade Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 13m |
| Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,1m |
| Sta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,1m |
| Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 13,1m |
Perguntas sobre Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizado
Qual é o CNPJ do Veritas Forseti 2 FIDC-não Padronizado?
26.488.875/0001-78 (só os números: 26488875000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERITAS FORSETI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,67%), PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,30%), EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I MOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,49%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizado?
R$ 13.068.496,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.488.875/0001-78, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam