Renda fixa
Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.768.240/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.768.240/0001-22: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,3m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: AXIAA1 IPCA (0,46%). R$ 40,1m (99,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Af Invest Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,4% | +10,5% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,2% | +2,7% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 40,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIAA1 IPCA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 188,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 188,9k0,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 40,1m99,53% do patrimônio
Sobram R$ 40.136.618,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | — | — |
| Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 40,3m | +9,7% | -4,7 p.p. |
| Brp Dcp FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 40,7m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,2m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Suelo Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | -5,4% | -19,8 p.p. |
| Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +5,1% | -9,3 p.p. |
| Pxt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | +7,2% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.768.240/0001-22 (só os números: 55768240000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Af Invest Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são AXIAA1 IPCA (0,46%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 188,9k sobre um patrimônio de R$ 40,3m.
Qual o patrimônio do Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 40.325.481,70 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.768.240/0001-22, classe CLASSES - FIF.
O Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 40.136.618,17 — 99,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam