Renda fixa
Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.150.666/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sblia Debêntures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.150.666/0001-18: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,9m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 83 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,83%), BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 (3,09%), DEB (3,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,5% | +10,5% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,6% | +14,3% | -26,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +0,3% | +6,2% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 (3,03%), DEB (3,02%), DEB (3,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,29m
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,28m
DEB
CPGT27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,27m
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,24m
DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,2m
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,19m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,14m
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,09m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,03m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 954,3k
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 935,9k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 828,9k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 827,4k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 802,5k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 791,7k
DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 731,4k
DEB
CCROB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 728,9k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 726,8k
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 703,3k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 699,1k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 695,7k
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 689,2k
DEB
SMTO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 680,9k
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 680,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 2,86m
BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 941,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 931,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 828,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 792,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 789,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 760,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 733,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 733k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 712,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 703,7k
Mostrar as outras 63 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 700,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 696,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 694,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 687,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 674,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 670,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 633,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 631,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 621,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 552,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 547,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 537k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 536,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 523,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 518,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 516,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 512,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 511,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 505k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 472,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 460,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 448,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 446,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 435,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 429,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 417,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 411k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 405,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 398,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 383,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 380,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 338,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 312,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 299,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 294,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 292,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 280,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 253k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 230,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 210,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 204,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 204,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 201,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 139,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 135,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 113,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 112,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 73,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 58,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 33k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,7k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,2k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,26k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,28k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,16
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 83todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.419,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Sblia Debêntures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura?
55.150.666/0001-18 (só os números: 55150666000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sblia Debêntures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sblia Debêntures Incentivadas FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,83%), BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 (3,09%), DEB (3,07%). O fundo declarou 83 posições no total, somando R$ 42m sobre um patrimônio de R$ 41,9m.
Qual o patrimônio do Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?
R$ 41.926.854,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.150.666/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam