Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.150.666/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,3m distribuído em 85 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,80%), BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 (3,03%), DEB (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,4m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.654,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 3,80% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,3k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,9k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,4k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,5k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,7k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,9k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,3k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,1k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,6k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,7k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 1,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,4k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,55k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 425,48 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 403,39 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam