Renda fixa
Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.063.538/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pav FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF, CNPJ 51.063.538/0001-86: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,4m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: DEB (6,66%), DEBENTURES SIMPLES (5,62%), DEB (5,32%). R$ 948,1k (2,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 47No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 15/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,3% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,7% | +4,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 948,1k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 2,69m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 848,4k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 824,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 769,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 769,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 661,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 620,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 539,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 525,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 509,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 479,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 464,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 462k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 458,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 430,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 298,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 250,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 245,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 219,8k
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 209,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 205,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 203,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 176,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 125,7k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 98k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 40k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 853,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,4m97,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 948,1k2,35% do patrimônio
Sobram R$ 948.116,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 3,99m | — | — |
| Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | — | — |
| Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Iitaú Renda Fixa Ima B Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,4m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,8m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pav FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?
51.063.538/0001-86 (só os números: 51063538000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pav FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,66%), DEBENTURES SIMPLES (5,62%), DEB (5,32%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 39,4m sobre um patrimônio de R$ 40,4m.
Qual o patrimônio do Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 40.350.120,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.063.538/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 948.116,05 — 2,35% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam