Renda fixa

Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.779.679/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 54.779.679/0001-98: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 264 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,82%), DEB (2,51%), DEB (2,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 40,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 270 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 17/04/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,0%	+10,5%	-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024	-0,6%	+6,2%	-6,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 40,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 270 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (3,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,54%), DEB (2,48%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,03m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,01m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 940,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 900,3k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 860,4k
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 811,4k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 760,7k
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 747,4k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 584,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 549,3k
DEB
GASC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 531,5k
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 514,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 513,2k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 498k
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 492k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 487,6k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 437k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 429,3k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 426,4k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 416,4k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 409,2k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 404,9k
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 384,2k
DEB
SAELB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 366,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 270 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 4,01m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 933,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 852,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 808,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 769,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 743k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 578k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 553,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 521k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 519,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 517,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 503,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 497,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 492,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 479,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 428,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 423,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 420,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 418,4k

Mostrar as outras 244 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 415,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 412,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 383,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 365,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 362,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 357,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 350k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 337,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 331,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 329,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 322,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 322,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 303,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 303,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 298,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 295,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 283,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 279,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 270,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 262,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 258,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 248,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 248,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 231,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 225,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 221,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 220,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 220,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 214,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 213,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 213,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 211,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 209,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 208,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 206,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 206,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 205,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 199k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 190,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 182,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 181,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 177,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 174,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 171,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 171,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 168,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 165,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 164,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 159,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 157,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 155,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 153,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 152,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 152k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 142,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 142,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 140,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 139,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 139,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 138,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 136k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 134,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 133,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 129,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 127,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 121k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 119,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 116,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 110,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 108,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 108,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 100,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 97,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 96,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 94,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 92,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 87,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 83,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 82,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 81k
Eugênia FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 80,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 80,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 77,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 76,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 76,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 71,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 68,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 62,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 61,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 61,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 47,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 45,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 40,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 34,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,8k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 739,16

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 40,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 264todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 40,9m98,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 45k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.995,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 38,5m	+12,6%	-1,9 p.p.
G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 38,7m	+13,0%	-1,5 p.p.
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Aquilacarteira de ago/2026	R$ 39,2m	+6,5%	-8,0 p.p.
Aquila 7 Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 40,7m	+12,8%	-1,7 p.p.
Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 40,8m	+7,1%	-7,3 p.p.
Santander Pb Hp Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 40,8m	—	—
Sicredi FIF Renda Fixa Inflação Longa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 45,9m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

54.779.679/0001-98 (só os números: 54779679000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,82%), DEB (2,51%), DEB (2,28%). O fundo declarou 264 posições no total, somando R$ 40,9m sobre um patrimônio de R$ 40,8m.

Qual o patrimônio do Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 40.826.190,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.779.679/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 264 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam