Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.779.679/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,6m distribuído em 262 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,65%), DEB (2,48%), DEB (2,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 262todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,6m98,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.576,45 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,92m | 9,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,4k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,4k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,4k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,7k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,4k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,3k | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 514k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492k | 1,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,6k | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,19% |
| EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,3k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,02% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - OMEGA GERACAO S.A. - OMGE36 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217,03 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 262 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam