Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 38.597.428/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,85m distribuído em 40 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,82%), ELETROBRAS PNB N1 (8,01%), PETROBRAS PN (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,98m106,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 130,1k-7,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.146,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 477,1k | 25,82% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148k | 8,01% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,3k | 6,89% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 6,74% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,9k | 5,57% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,6k | 4,52% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,6k | 4,20% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,4k | 4,18% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,3k | 4,07% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,2k | 3,04% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51k | 2,76% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,1k | 2,27% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,4k | 2,08% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,8k | 1,99% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,6k | 1,92% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 1,92% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,7k | 1,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31k | 1,67% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,6k | 1,54% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,3k | 1,52% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 1,36% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 1,35% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6k | 1,16% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6k | 1,16% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9k | 1,12% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 1,05% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,93% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,84% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4k | 0,83% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,74% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1k | 0,65% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,58% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,58% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,56% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,55% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,55k | 0,30% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,07k | 0,27% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,79k | 0,15% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,07% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam