Outros
Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 38.597.428/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Asa Long Biased CI Multimercado, CNPJ 38.597.428/0001-36: tem patrimônio de R$ 1,85m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,82%), ELETROBRAS PNB N1 (8,01%), PETROBRAS PN (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,85m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 207 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 138,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: ELETROBRAS PNB N1 (8,02%), PETROBRAS PN (7,00%), ITAUSA PN N1 (6,78%). Retrato de jan/2025.
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 148,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 129,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 125,3k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 105,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 101,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 95,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 83,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 77,9k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 77,8k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 75,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 67,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 65,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 54,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 53,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 49,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 43,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 39k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 38,1k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 36,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 36,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 36k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 35,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 32,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 32,1k
Ação ordinária
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 28,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 477,1k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 148k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 127,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 124,6k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 102,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 83,6k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 77,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 77,4k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 75,3k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 56,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 51k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 42,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 38,4k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 36,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 35,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 35,5k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 34,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 31k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 28,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 28,3k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 25,1k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 25,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 21,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 21,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 20,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 19,6k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 17,3k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 15,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,7k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 10,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,55k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,79k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,44k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,98m106,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 130,1k-7,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.146,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Long Biased CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,7m neste fundo · carteira de jan/2025
- Asa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIR$ 142,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/08/2025 | +6,9% | +9,0% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,0% | +12,4% | -12,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Selection Stock Pickers Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,84m |
| Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,85m |
| Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,85m |
| Jci IV B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,86m |
| Itaú Private Neo Mezanino II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,86m |
| Pxt Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,94m |
| Miles Virtus S Previdenciario FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 9,98m |
Perguntas sobre Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Long Biased CI Multimercado?
38.597.428/0001-36 (só os números: 38597428000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,82%), ELETROBRAS PNB N1 (8,01%), PETROBRAS PN (6,89%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 1,98m sobre um patrimônio de R$ 1,85m.
Qual o patrimônio do Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.847.137,62 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.597.428/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam