Previdência
Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.777.251/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado, CNPJ 42.777.251/0001-27: rendeu +30,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,25m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (100,13%), VALORES A PAGAR (0,22%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,25m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +30,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +22,1% | +10,5% | +11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,2% | +14,3% | +13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 738,468987 - venc. 2050-12-31 (26,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (24,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 738,468987 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 1,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,48%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 898k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 570,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 509,9k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 277,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 266,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 233,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 230,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 230,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 202,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 187,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 183k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 156,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 132k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 131,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 130,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 119k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 114,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 113,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 100k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 96,6k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 90,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 88,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 85,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Bias Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 8,26m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 18,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,25mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,29m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,7k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.746,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,19m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,21m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 8,25m | +30,1% | +15,6 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,52m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Dahlia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +6,8% | -7,6 p.p. |
| Forpus 100 XP Seg Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +5,6% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado?
42.777.251/0001-27 (só os números: 42777251000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (100,13%), VALORES A PAGAR (0,22%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,29m sobre um patrimônio de R$ 8,25m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.249.233,92 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.777.251/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam