Previdência
Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.494.990/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FIF - CI Mult CP, CNPJ 42.494.990/0001-01: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,21m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Hedge Alternative Investments LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,28%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,21m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hedge Alternative Investments LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,0% | +10,5% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 146,2k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 138k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 385 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 770,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 724,9k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 534,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 313,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 277,1k
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.479.593/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 266,4k
CRI/VIRGOSEC/041122/041132/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 263,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 260,8k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 229,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 214,4k
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 183k
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 173,6k
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 169,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 169,1k
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 168,4k
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 120,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 119,6k
CRI/TRUESEC/131221/151231/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 102,3k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 101k
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 80,2k
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 79,7k
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 79,3k
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 78,1k
HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.668.806/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 75,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 385 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 8,19m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,67k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,23m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.330,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sbprev III Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,59m | +21,5% | +7,1 p.p. |
| Giant Zara Multi Fof Prev Fie FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,16m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,21m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Caixa Inflação Ativa 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,56m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Bradesco Corporate Exclusivo IV Pgbl/vgbl Rv49 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | +16,3% | +1,9 p.p. |
| Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +6,2% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FIF - CI Mult CP?
42.494.990/0001-01 (só os números: 42494990000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FIF - CI Mult CP?
Hedge Alternative Investments LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hedge Prev Icatu Real Estate Fie FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,28%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,23m sobre um patrimônio de R$ 8,21m.
Qual o patrimônio do Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 8.214.904,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.494.990/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam